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大连期货开户谈谈转债打新能赚到钱吗,转债打新能赚多少钱

【摘要】 大连期货开户转债打新能赚到钱吗,转债打新能赚多少钱在经历了将近1个月的转债发行空窗期后,转债发行终于又重新常规化起来了,上一周和这一周都分别有三只转债申购。转债打新的队伍也又开始活跃起来了。那...

大连期货开户转债打新能赚到钱吗,转债打新能赚多少钱

转债打新能赚到钱吗,转债打新能赚多少钱

在经历了将近1个月的转债发行空窗期后,转债发行终于又重新常规化起来了,上一周和这一周都分别有三只转债申购。转债打新的队伍也又开始活跃起来了。那么,你有没有想过,转债打新到底能赚多少钱呢?今天我们就来算一算。

2019年至今转债打新的平均收益

截止到8.20日,2019年发行并上市的可转债(不包含可交换债)总共有64只,我们本文的所有统计结果都是基于这64只转债做的,并且所有关于收益或者亏损都是基于中签率的。

比如,如果单账户顶格申购中0.8签,上市首日开盘价为110,那么该转债单账户的收益为0.8*10*(110-100)=80。

如果都以开盘价卖掉的话,单个账户的总收益为3232.61。考虑到最大占用资金顶多就5、6000元,年化收益率已经差不多可以达到100%了。

上市第一天,应该开盘卖还是收盘卖?

很多朋友会考虑到底是开盘卖好,还是收盘卖好呢?

如果所有中签的转债都以首日开盘价卖出,那么总收益为3232.61;

如果所有中签的转债都以首日收盘价卖出,那么总收益为3206.06;

这样看的话,其实开盘卖和收盘卖差不多,以后不要再纠结了。

最大盈利与最大亏损

单只转债收益最高的是:尚荣转债,单账户顶格申购中5.2签,盈利1155。

单只转债亏损最大的是:雅化转债,单账户顶格申购中0.631签,亏损31.54。

破发比例到底有多大?

64只转债中,实际破发共有10只,破发比例为15.63%,所有破发的转债列表如下:

可以看出来,即使破发,单账户亏损的幅度也是非常有限的。转债打新,的确是小亏大赚的概率游戏。

不同评级转债的收益统计

我们通常会想当然的认为,评级越高的转债,收益也会越高。可是,实际上是这样吗?

从平均收益上来看:

其实高评级的转债,收益并不如等级的转债收益高。收益最高的是AA转债,其次是A+转债,而AA+和AAA的收益反而是最低的。也就是说,从收益上来看,不同的评级所产生的作用并不大。

从破发比例上来看,貌似AA的转债破发比例最高。是不是评级AA的转债最容易破发呢?其实也不是,再来仔细看一下破发AA转债的上市时间,都是从4.30日到5.16日。

不同上市时间的转债收益统计

既然破发的6只AA转债都是在4月底-5月中旬上市的,那么我们再来统计下不同月份上市的转债的收益情况:

从平均收益来看:

2月和3月上市的转债的收益最高,这也是年初大盘涨的最好的时候;

5月的转债收益最差,当月沪深300也下跌超过7%。这可以说明:转债的收益其实和大盘的行情表现相关的。从转债申购到转债上市,一般都有20-30天,那么这段时间股价的涨跌才是真正影响收益的地方。

从破发数量来看:

4月、5月和7月都有破发的转债,相对应的这三个月的大盘不是震荡,就是大幅下跌。尤其是5月,6只转债破发,当月大盘跌幅也接近10%。

转债筛选到底有没有用?

大家可能看到转债的收益和大盘表现相关性这么大,那么是不是在申购转债过程中进行筛选就没有意义了呢?

其实不然。尽管新债向上能够赚多少要靠大盘的涨幅,但是向下避免大的亏损还是要靠高的评级或者优质的正股质地。

比如在5月发行的8只转债中,有2只没有破发:

1只是AAA评级的核能转债,上市时转股价值不到90,但是开盘价为103;

另一只是AA评级的一心转债,上市时转股价值为113,开盘价格接近120.

这说明:在行情不好的时候,优质的正股以及高等级的评级仍然能够给与我们溢价的保护,即使破发幅度也会很小

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