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601899千股千评讲述炒股什么最重要,炒股最重要的事

【摘要】 601899千股千评炒股什么最重要,炒股最重要的事我们如何才能守住利润、而不是赚赚亏亏?股灾以来,整个A股市场都不太好做,看起来好像有机会,一进就被套,糊里糊涂。好像突然间,我们不会做单了,变...

601899千股千评炒股什么最重要,炒股最重要的事

炒股什么最重要,炒股最重要的事

我们如何才能守住利润、而不是赚赚亏亏?

股灾以来,整个A股市场都不太好做,看起来好像有机会,一进就被套,糊里糊涂。好像突然间,我们不会做单了,变傻了,前期大行情中赚取的利润大幅回吐,甚至变为亏损,甚为恼火。

其实,现实交易中,我们经常都会面临如此的问题,好不容易在一波趋势中赚了一波利润,结果,很快在后面的震荡或调整中,利润回吐完毕,而且经常变为亏损,好不容易建立起来的信心,顿然丧失完毕。

一、不顾行情是否适合参与,我们做了大量的无谓交易,是利润守不住的主因

在前期行情顺畅中,赚取了不菲的利润,让我们过度自信、信心膨胀,无意中大幅放松了入仓条件、降低了入仓的门槛,陷入了大量的无谓交易。什么是无谓的交易呢?简单来讲就是没有价值的交易,成功率低的交易,风险利润不成比例的交易,见机会就想抓的交易,什么机会都不放过的交易,只要价格波动就做的交易、 前期行情顺利时获得了可喜利润,让自己过度膨胀,让他只看到了利润,而忽视了潜在的风险,不评估这笔交易可能给他带来多大的利润和相应承担的风险,能有多大的成功率,总抱着侥幸的心理,认为任何时候都觉得大的机会就在眼前,不做的话会错失良机。它不管目前的行情波动是否符合自己的交易习惯,入仓信号是否满足自己的信号条件,总是在利润陷阱的驱动下,将微小的机会在自己心里被放大成巨大的机会,交易表现为相当大的随意性、冲动性、盲目性。

市场并不总是处于具有交易价值的状态,更可恨的是,大部分时间都是处于无价值的状态,因为市场大部分时间都处于盘整震荡状态或者小趋势状态,也就是说大部分情况下市场都没有很好的交易机会。无谓的交易都是在这种状态下出现的,在这种状态下,任何一笔交易的成功率都不高,或者盈亏幅度很不合理,盈利小于亏损,更何况人性的弱点,注定了大部分情况下交易都是以亏损离场的。

二、平时做了大量的无谓交易,会导致在大行情出现时,我们赚了点就跑,根本抓不住大行情

更可恨的是,大量无谓的交易,不仅使我们账户亏损,而且会使我们在未来行情出现我们最熟悉、最能抓住的机会时,我们却抓不住,错失弥补亏损的机会。在市场处于没有交易价值的情况下,很多人就因为无谓的交易,而使帐户出现了较大的亏损、频繁亏损,进而导致交易心态的破坏,并使他在真正的交易机会出现时,因为前一段时间频繁亏损的心理阴影,使他反倒不敢交易、不敢入仓,一朝被蛇咬十年怕井绳,何况那么多频繁地被蛇咬,早让自己吓破了胆、胆战心惊,并且因为在无交易价值的行情背景下,他养成了频繁交易的习惯,变成了苍蝇,有点小肉就想跑,所以即使他把握住了一次大行情中绝好的进场点,也会有点盈利就很快离场,而错失较大的获利机会。

总结一下: 无谓的交易不仅使我们在占大部分时间的无序震荡时慢慢亏损,同时也使我们在行情出现趋势后无法持有头寸,无谓的交易所形成坏的交易习惯,使我们总是无法真正获利。

三、如何杜绝无谓的交易?做熟悉的交易机会,做概率大的交易机会,做盈亏比合理的交易机会,坚持自己的能力圈

进行无谓交易的投资者并没有真正了解什么是投机,投机就是投资机会,没有机会就不入场做交易,就如同打猎,不看见自己的猎物绝不开枪,没有等到猎物靠近,就不开枪。而无谓的交易则是看见任何物体都开枪,不管是不是自己的猎物,不管猎物是不是靠近,不管是否能瞄的准、打得准,看到物体就放枪,不仅打不到猎物,反而会把本能够抓住的猎物给吓跑了。无谓的交易本质上并不是在投机,而是在用资金来玩交易的游戏,是一种资金纯消耗性的行为,这种交易行为与他获利的目标是背道而驰的。无谓的交易同时是对自己的一种放纵,是对交易极不负责任的行为,使投资者满足了进场交易的瘾,解除了不交易就非常难受的感觉,过程或进场时是快乐的,但结果却往往并不好,如同玩游戏最终必然付费一样。无谓的交易主要表现为交易的随意性、冲动性、盲目性人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。

那么,为什么绝大多数人会做无谓的交易呢?难道他不知道他交易的目的吗?我认为根本的原因是:强烈的获利欲望,使他不肯放过行情的每次波动,只要行情波动一下,例如某一天行情大涨或大跌,他都认为大行情来了,不能错失,盲目地杀入,岂不知可能是追高杀跌,而没有评估考虑行情的环境和特点,是否适合自己的交易系统和交易习惯;对于大部分交易者而言,是压根没有自己的交易系统,行情一波动就认为是机会,所以根本分不清哪是自己的机会、哪不是自己的机会,也就谈不上是不是无谓的交易,因此也根本无法消除无谓的交易,必须、肯定会大量做。利润的陷阱使他进行无谓的交易,而忽视了交易行业中亏损才是大概率事件,亏损才是最值得重视,市场上最大的陷阱就是利润,意淫的利润使人失去客观和理智,忽视风险的存在。

不做无谓的交易并不等于你平时就不交易,并不是说只要不做无谓交易,你就避免了亏损,远非如此,因为不少的事先看起来是有价值的交易,事后看,是假信号,也会导致我们亏损,我们是无法避免亏损交易,但是亏损的交易,不等于就是无谓的交易,只要我们做熟悉的交易机会,做概率大的交易机会,做盈亏比很合理的交易机会,坚持自己的能力圈,就是有价值的机会。我们每次交易一定要慎重考虑,完全清楚进场之后在哪里止损,以及市场目前是否具有好的进场点位、趋势是否显著、是否清晰等,有些行情你能看得到,却难以真正的把握到,我们只能做那些既看得到、也可以把握的行情,这样的行情其实一年之中并不多,这是多少年以来已经验证过的事实。

建立交易系统,控制频繁交易

我们都有这个经历:整日拼杀,这个品种离场,马上又杀入另外一个品种,没有休息的时候,结果频繁交易,不断地止损,即使每次都只是小割肉,但累积起来也是割了半个身子,还是死掉,而且也导致我们对交易系统失去了信心。

如果我们没有交易规则,就没有交易框架来约束我们,看到行情时刻的上下波动,我们都会认为是机会,都会诱惑我们入场,所以没有交易规则,谈“控制交易次数”是伪命题,根本无法控制的,永远都是在市场中杀来杀去的。当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降,不再整日杀来杀去了

一、我们常讲“坚持信号的前后一致性”,但信号前后不可能一样

当建立了一套交易系统之后,我们会讲“要严格执行交易系统”,“知行合一”,“严格执行纪律”、、技术分析强调“操作的一致性规则”,即执行信号要前后一致性,当出现了交易系统的入仓信号,就入仓,出现交易系统的离场信号,就离场;只有严格执行信号,才能保持前后操作的一致性。

我们经常说“要坚持信号前后的一致性,坚持信号”,如果信号是清晰、明确的,没有任何模糊的地方,能够实现完全一模一样,此时我们就能知道“前后的信号是否一致”,不一致的信号,则不入,一致的信号则入,那么什么时候出现入仓信号,我们都可以入仓。

可惜的是,技术上的所谓信号,是不可能完全一样的,都有或多或少的差异,以最简单的突破为例,我们都经常讲“以突破作为入仓信号”,但是每次的突破信号是不可能一模一样的,例如这次的突破信号,成本价格较为密集,下次的突破信号,成本价格比较稀松,即便成本价格密集,但是密集程度也不一样,突破的成功率是不同的,所以成本价格的密集情况是不可能完全一样的;这次的突破信号,成交量放得很大,下次的突破信号,成交得小幅放大或没放大,突破的成功率是不同的,成交量的放大幅度是不可能完全一样;这次的突破信号,处于顺势之中,下次的突破信号处于逆势之中,突破的成功率是不同的,即便处于顺势之中,那么处于趋势的阶段也是不同的,例如初级阶段、中级阶段、末尾阶段,所以每次突破的所处位置是不同的、一个信号本身是隐含多个元素的,每次出现信号,多个元素是不可能都一模一样的,所以技术上每次出现的信号是不可能一样的、即便技术上的信号是完全一样的,但处于不同的时间点,不同的时间点具有不同的基本面环境,供需不同,也会导致信号的成功率是不同的,供需支持的突破,成功率自然高,供需不支持的突破,成功率自然低。

所以所谓的“信号一致性”,其实都不可能一模一样的,多少都有差别的,“信号前后的一致性”只是理论上的假设,现实中是不存在的,这也导致了对交易信号的执行,虽然强调客观和严格执行,但由于不可能一模一样,就多少存在主观性。

二、由于信号前后不能完全一样,导致执行力不可能百分之百

能够清晰进行量化的信号,就可以做成程序化交易了,但毕竟程序化交易是很少的,而且很难有稳定盈利的程序化交易,所以对于技术分析而言,绝大部分的信号都是很难进行清晰的量化,所以这就决定前后的信号不可能完全一模一样。

虽然信号强调前后一致性,但由于无法进行量化,所以多少都会存在主观,虽然一部分信号是没有疑问的,所以执行起来很坚决,但还有一部分信号是有疑问的,这个信号是不是要执行,是不是完全符合自己交易系统的信号?此时多少有一点主观,就会使人性的弱点无法被完全遏制,执行就会打了折扣。例如,部分信号存在一定的模糊区域,如果此时心情高兴一些,就会拉入可以做单的信号;但是心情如果不高兴,就可能会置之不理。即心抖动一下,就会认为达到了做单的条件,心再抖动一下,又会认为没有达到入仓的条件,是否入仓,成了心抖动与不抖动的问题。

三、由于部分信号的模糊性,就会出现“想交易时,信号就大幅出现”

由于“部分信号的模糊性的存在”,当你亏损的时候,你要急于扳回损失,就会急于想参与交易,所以当遇到一个信号不确定是否完全满足你的条件时,由于内心渴望交易的存在,内心的天平就会向“天平一侧”倾斜,就会理所当然地当作入仓信号,而参与交易。特别是当心态亏得失去理智的时候,此时看到什么信号,似乎都有理由看成自己的入仓信号,如同爱恋一个人,则这个人的什么缺点,都能看成优点,情人眼里出西施,所以你仍然无法将自己的交易频率降到很低;或者,你连续盈利,开始骄傲自大,目空无人,认为自己已经掌握了盈利的法宝,这种盈利将会持续下去,由于“部分信号模糊性的存在”,会无意识地放松自己的入仓门槛,那些不能肯定是否自己入仓的信号,都当作了自己的入仓信号,盲目去做,结果导致好景不长。行情陷入震荡或杂乱之中,你连续亏损几笔,会失去理智,会把“似是又似不是”的信号,都当成了你的入仓信号,交易次数得不到控制,你会不断地亏损,或者利润不断地回吐,趋势中辛苦赚的利润,在震荡中回吐殆尽,本金还出现了亏损。

由于有人性的弱点,不可能一直理智,当不是很理智的时候,由于“部分信号的模糊性的存在”,就会为自己的入单,寻找到了似乎是符合自己入仓条件的信号,把许多有效性不高的信号,当成了有效性的信号,而且也能说服自己,无意识增大了自己的交易次数,放大了自己的回撤,无法控制交易频率。

当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降,不再整日杀来杀去了。

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